| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 13 943.00 | 3 794.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227.00 | 16 433.00 | 3 794.00 | 20 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 392.00 | 16 433.00 | 48 959.00 | 65 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
DH Report à nouveau | -3 395.00 | 341.00 | | -3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | -3 736.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 19 192.00 | 15 272.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 16 499.00 | | 29 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 27.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 767.00 | 16 526.00 | | 29 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 959.00 | 31 798.00 | | 48 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 007.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 007.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -3 005.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 582.00 | 132 782.00 | | 142 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 662.00 | 136 518.00 | | 138 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | -3 736.00 | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 832.00 | 1 600.00 | | 14 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 1 600.00 | | 12 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 98.00 | | 144.00 |
ST Autres comptes | 4 231.00 | 1 504.00 | | 4 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 462.00 | 24 545.00 | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | 253.00 | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 512.00 | 7 887.00 | | 8 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 752.00 | 11 949.00 | | 12 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 553.00 | 30 909.00 | | 35 553.00 |