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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 10 792.00 | 3 995.00 | 14 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277.00 | 13 282.00 | 3 995.00 | 17 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 535.00 | 13 282.00 | 40 253.00 | 53 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 517.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 7 397.00 | 4 026.00 | | 7 397.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 3 746.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 19 007.00 | 16 630.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 38 898.00 | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 82.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 246.00 | 38 980.00 | | 21 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 253.00 | 55 610.00 | | 40 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -2.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 348.00 | 162 867.00 | | 150 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 971.00 | 159 121.00 | | 147 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 3 746.00 | | 2 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397.00 | | 2 880.00 | 14 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | | 2 880.00 | 11 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 511.00 | 770.00 | | 12 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 770.00 | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 59.00 | | 146.00 |
ST Autres comptes | 3 076.00 | 3 424.00 | | 3 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 224.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 283.00 | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 861.00 | 9 509.00 | | 8 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 538.00 | 13 080.00 | | 13 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 398.00 | 34 746.00 | | 34 398.00 |