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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 16 937.00 | 1 600.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027.00 | 19 427.00 | 1 600.00 | 21 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BT Marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 745.00 | 19 427.00 | 26 318.00 | 45 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
DH Report à nouveau | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | -5 930.00 | | -2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663.00 | 13 262.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 150.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 188.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655.00 | 15 338.00 | | 15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 318.00 | 28 600.00 | | 26 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 6.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 6.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -6.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 477.00 | 106 618.00 | | 107 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 076.00 | 112 548.00 | | 110 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599.00 | -5 930.00 | | -2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227.00 | | 800.00 | 20 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | | 800.00 | 17 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 1 394.00 | | 18 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 1 394.00 | | 15 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
ST Autres comptes | 1 845.00 | 1 821.00 | | 1 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 860.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 191.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 437.00 | 6 482.00 | | 6 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 855.00 | 11 553.00 | | 10 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 307.00 | 33 143.00 | | 28 307.00 |