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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 300.00 | 62 613.00 | 11 687.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 580.00 | 369 197.00 | 397 383.00 | 766 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 951.00 | 589.00 | 1 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 068.00 | 432 761.00 | 440 306.00 | 873 068.00 |
BP En cours de production de services | 4 696 813.00 | 800 833.00 | 3 895 980.00 | 4 696 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 756.00 | | 5 515 756.00 | 5 515 756.00 |
BZ Autres créances | 4 010 688.00 | | 4 010 688.00 | 4 010 688.00 |
CF Disponibilités | 6 654 025.00 | | 6 654 025.00 | 6 654 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 885 642.00 | 800 833.00 | 20 084 809.00 | 20 885 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 731.00 | 1 233 594.00 | 20 525 137.00 | 21 758 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 092 261.00 | 3 497 465.00 | | 3 092 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154 942.00 | 698 795.00 | | 7 154 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 256 003.00 | 4 205 061.00 | | 10 256 003.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 647.00 | 284 834.00 | | 487 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 194.00 | 1 133 675.00 | | 1 791 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765 828.00 | 452 137.00 | | 5 765 828.00 |
EA Autres dettes | 569 244.00 | 149 971.00 | | 569 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 200.00 | 1 028 868.00 | | 1 655 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 112.00 | 3 049 485.00 | | 10 269 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 137.00 | 7 254 594.00 | | 20 525 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 188 936.00 | 3 049 485.00 | | 10 188 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FG Production vendue services | 16 876 088.00 | | 16 876 088.00 | 16 876 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 962 338.00 | | 16 962 338.00 | 16 962 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 007 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 993 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 4 437.00 | | 4 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 1 915.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 1 500.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 1 500.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 850.00 | 30 126.00 | | 14 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 619.00 | -28 626.00 | | -7 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913 140.00 | 326 439.00 | | 3 913 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 060 853.00 | 4 908 401.00 | | 18 060 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 911.00 | 4 209 606.00 | | 10 905 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154 942.00 | 698 795.00 | | 7 154 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 691.00 | 79 514.00 | 80 177.00 | 159 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 194.00 | 1 791 194.00 | | 1 791 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 540.00 | 332 540.00 | | 332 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526 244.00 | 3 526 244.00 | | 3 526 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 244.00 | 569 244.00 | | 569 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 200.00 | 1 655 200.00 | | 1 655 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 756.00 | | | 5 515 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 062.00 | | | 3 696 062.00 |
VI Groupe et associés | 327 956.00 | 327 956.00 | | 327 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 804.00 | 9 534 804.00 | | 9 534 804.00 |
VW T.V.A. | 1 622 584.00 | 1 622 584.00 | | 1 622 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 269 112.00 | 10 188 936.00 | 80 177.00 | 10 269 112.00 |