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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 467.00 | 112 344.00 | 41 123.00 | 153 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 639.00 | 683 253.00 | 716 386.00 | 1 399 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 705.00 | 573.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 379.00 | 797 302.00 | 763 077.00 | 1 560 379.00 |
BP En cours de production de services | 10 079 005.00 | 968 330.00 | 9 110 675.00 | 10 079 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 731.00 | 3 500.00 | 5 624 231.00 | 5 627 731.00 |
BZ Autres créances | 758 145.00 | | 758 145.00 | 758 145.00 |
CF Disponibilités | 14 418 045.00 | | 14 418 045.00 | 14 418 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 947 707.00 | 971 830.00 | 29 975 877.00 | 30 947 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 508 085.00 | 1 769 131.00 | 30 738 954.00 | 32 508 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 034 815.00 | 7 747 203.00 | | 11 034 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824 540.00 | 5 787 613.00 | | 6 824 540.00 |
DL TOTAL (I) | 17 868 155.00 | 13 543 615.00 | | 17 868 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 036.00 | 2 018 788.00 | | 2 753 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377 852.00 | 1 216 348.00 | | 5 377 852.00 |
EA Autres dettes | 217 825.00 | 179 539.00 | | 217 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522 086.00 | 2 015 107.00 | | 4 522 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 870 799.00 | 5 511 728.00 | | 12 870 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 738 954.00 | 19 055 344.00 | | 30 738 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 870 799.00 | 5 511 728.00 | | 12 870 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 17 778 822.00 | | 17 778 822.00 | 17 778 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 782 161.00 | | 17 782 161.00 | 17 782 161.00 |
FM Production stockée | | | 3 500 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 802 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 289.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 21 555.00 | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 21 555.00 | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 167.00 | 21 555.00 | | -10 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647 366.00 | 2 956 572.00 | | 3 647 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 088.00 | 16 710 624.00 | | 21 814 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 548.00 | 10 923 012.00 | | 14 989 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824 540.00 | 5 787 613.00 | | 6 824 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 830.00 | | 543 622.00 | 1 079 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 073.00 | 1 560 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 073.00 | 1 401 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 764.00 | | 18 702.00 | 134 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 406.00 | | 520 584.00 | 944 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 4 335.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 918.00 | 269 457.00 | 63 073.00 | 590 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 399.00 | 23 945.00 | | 88 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 519.00 | 245 511.00 | 63 073.00 | 502 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 912 518.00 | 544 789.00 | 488 977.00 | 912 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 518.00 | 548 289.00 | 488 977.00 | 912 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 518.00 | 548 289.00 | 488 977.00 | 912 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 289.00 | 488 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 036.00 | 2 753 036.00 | | 2 753 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 429.00 | 588 429.00 | | 588 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 528.00 | 692 528.00 | | 692 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655 970.00 | 655 970.00 | | 655 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 522 086.00 | 4 522 086.00 | | 4 522 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 623 531.00 | 5 623 531.00 | | 5 623 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 440 593.00 | 440 593.00 | | 440 593.00 |
VC Groupe et associés | 268 625.00 | 268 625.00 | | 268 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 850.00 | 6 432 855.00 | 4 995.00 | 6 437 850.00 |
VW T.V.A. | 3 389 570.00 | 3 389 570.00 | | 3 389 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870 799.00 | 12 870 799.00 | | 12 870 799.00 |