| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 764.00 | 88 399.00 | 46 365.00 | 134 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 866.00 | 501 261.00 | 441 605.00 | 942 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 259.00 | 281.00 | 1 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 830.00 | 590 918.00 | 488 912.00 | 1 079 830.00 |
BP En cours de production de services | 6 578 795.00 | 912 518.00 | 5 666 277.00 | 6 578 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 493.00 | | 4 016 493.00 | 4 016 493.00 |
BZ Autres créances | 1 640 702.00 | | 1 640 702.00 | 1 640 702.00 |
CF Disponibilités | 7 226 871.00 | | 7 226 871.00 | 7 226 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 478 950.00 | 912 518.00 | 18 566 432.00 | 19 478 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 558 780.00 | 1 503 436.00 | 19 055 344.00 | 20 558 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 747 203.00 | 3 092 261.00 | | 7 747 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787 613.00 | 7 154 942.00 | | 5 787 613.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543 615.00 | 10 256 003.00 | | 13 543 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 22.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 864.00 | 487 647.00 | | 81 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 788.00 | 1 791 194.00 | | 2 018 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 348.00 | 5 765 828.00 | | 1 216 348.00 |
EA Autres dettes | 179 539.00 | 569 244.00 | | 179 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015 107.00 | 1 655 200.00 | | 2 015 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 728.00 | 10 269 112.00 | | 5 511 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 344.00 | 20 525 137.00 | | 19 055 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511 728.00 | 10 188 936.00 | | 5 511 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FG Production vendue services | 14 665 079.00 | | 14 665 079.00 | 14 665 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 667 966.00 | | 14 667 966.00 | 14 667 966.00 |
FM Production stockée | | | 1 881 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 659 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 418.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 4 696.00 | | 8 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 342.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 555.00 | 7 014.00 | | 21 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 7 231.00 | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | -7 619.00 | | 21 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956 572.00 | 3 913 140.00 | | 2 956 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 710 624.00 | 18 060 853.00 | | 16 710 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 012.00 | 10 905 911.00 | | 10 923 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 787 613.00 | 7 154 942.00 | | 5 787 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 068.00 | 30 624.00 | 237 410.00 | 873 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 272.00 | | 1 079 830.00 | 61 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | | 944 406.00 | 61 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | 60 464.00 | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 767.00 | 30 624.00 | 176 286.00 | 798 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 761.00 | 163 936.00 | 5 779.00 | 432 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 613.00 | 25 786.00 | | 62 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 148.00 | 138 151.00 | 5 779.00 | 370 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 833.00 | 203 418.00 | 91 733.00 | 800 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 833.00 | 203 418.00 | 91 733.00 | 800 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 855.00 | 203 418.00 | 91 755.00 | 800 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 418.00 | 91 733.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 788.00 | 2 018 788.00 | | 2 018 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 643.00 | 416 643.00 | | 416 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015 107.00 | 2 015 107.00 | | 2 015 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 493.00 | | | 4 016 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 345 796.00 | | | 345 796.00 |
VC Groupe et associés | 316 211.00 | | | 316 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940 508.00 | | | 940 508.00 |
VP Divers | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 753.00 | 5 671 093.00 | 660.00 | 5 671 753.00 |
VW T.V.A. | 655 274.00 | 655 274.00 | | 655 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 728.00 | 5 511 728.00 | | 5 511 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |