| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 467.00 | 138 733.00 | 14 734.00 | 153 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 700.00 | 1 185 113.00 | 939 587.00 | 2 124 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 2 341.00 | 2 959.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 777.00 | 1 326 187.00 | 982 590.00 | 2 308 777.00 |
BP En cours de production de services | 15 261 412.00 | 1 697 011.00 | 13 564 400.00 | 15 261 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 146.00 | 3 500.00 | 1 958 646.00 | 1 962 146.00 |
BZ Autres créances | 11 901 736.00 | | 11 901 736.00 | 11 901 736.00 |
CF Disponibilités | 2 319 856.00 | | 2 319 856.00 | 2 319 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 500 728.00 | 1 700 511.00 | 29 800 217.00 | 31 500 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 809 505.00 | 3 026 698.00 | 30 782 807.00 | 33 809 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 859 355.00 | 11 034 815.00 | | 17 859 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787 396.00 | 6 824 540.00 | | 7 787 396.00 |
DL TOTAL (I) | 25 655 551.00 | 17 868 155.00 | | 25 655 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 198.00 | 2 753 036.00 | | 2 075 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 249.00 | 5 377 852.00 | | 1 904 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 177 745.00 | 217 825.00 | | 177 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 665.00 | 4 522 086.00 | | 964 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 256.00 | 12 870 799.00 | | 5 127 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 782 807.00 | 30 738 954.00 | | 30 782 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 256.00 | 12 870 799.00 | | 5 127 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FG Production vendue services | 21 957 111.00 | | 21 957 111.00 | 21 957 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978 718.00 | | 21 978 718.00 | 21 978 718.00 |
FM Production stockée | | | 5 182 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 194 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 682.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 397 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 040.00 | 2 683.00 | | 52 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 12 850.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 698.00 | 12 850.00 | | 51 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -10 167.00 | | 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 449.00 | 365 959.00 | | 446 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648 597.00 | 3 647 366.00 | | 3 648 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 331 264.00 | 21 814 088.00 | | 27 331 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 868.00 | 14 989 548.00 | | 19 543 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787 396.00 | 6 824 540.00 | | 7 787 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 379.00 | | 804 057.00 | 1 560 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 659.00 | 2 308 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 659.00 | 2 130 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 467.00 | | 6 257.00 | 153 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 917.00 | | 783 743.00 | 1 401 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 14 058.00 | 4 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 302.00 | 584 544.00 | 55 659.00 | 797 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 344.00 | 26 389.00 | | 112 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 957.00 | 558 156.00 | 55 659.00 | 684 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968 330.00 | 728 682.00 | | 968 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 830.00 | 728 682.00 | | 971 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 830.00 | 728 682.00 | | 971 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 198.00 | 2 075 198.00 | | 2 075 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 135.00 | 744 135.00 | | 744 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 793.00 | 741 793.00 | | 741 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 665.00 | 964 665.00 | | 964 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 946.00 | 1 957 946.00 | | 1 957 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 575 981.00 | 575 981.00 | | 575 981.00 |
VC Groupe et associés | 11 265 251.00 | 11 265 251.00 | | 11 265 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 929 726.00 | 13 906 473.00 | 23 253.00 | 13 929 726.00 |
VW T.V.A. | 297 393.00 | 297 393.00 | | 297 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 256.00 | 5 127 256.00 | | 5 127 256.00 |