| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 874 182.00 | 479 142.00 | 395 040.00 | 874 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426.00 | 115 991.00 | 22 435.00 | 138 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 413.00 | 264 677.00 | 190 736.00 | 455 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 831.00 | 859 810.00 | 799 021.00 | 1 658 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652.00 | 859 810.00 | 937 842.00 | 1 797 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 531 833.00 | 473 044.00 | | 531 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 58 789.00 | | 17 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 850.00 | | |
DK Provisions réglementées | 130 731.00 | 142 836.00 | | 130 731.00 |
DL TOTAL (I) | 704 704.00 | 713 270.00 | | 704 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890.00 | 119 919.00 | | 115 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 439.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636.00 | 58 261.00 | | 60 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 962.00 | 56 127.00 | | 42 962.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 16 032.00 | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 139.00 | 251 777.00 | | 233 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842.00 | 966 547.00 | | 937 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065.00 | 177 141.00 | | 159 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
FD Production vendue biens | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
FG Production vendue services | 251 561.00 | | 251 561.00 | 251 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 906.00 | | 664 906.00 | 664 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 6 421.00 | | 4 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 602.00 | 7 283.00 | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 9 977.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506.00 | 35 933.00 | | 27 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 8 723.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 10 521.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 006.00 | 25 411.00 | | 23 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | -2 820.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807.00 | 862 458.00 | | 709 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418.00 | 803 668.00 | | 692 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 390.00 | 58 789.00 | | 17 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 713.00 | | 63 118.00 | 1 595 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 974.00 | | 63 047.00 | 1 450 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 70.00 | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745.00 | 85 064.00 | | 774 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745.00 | 85 064.00 | | 774 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 836.00 | | 12 106.00 | 142 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 336.00 | | 13 606.00 | 144 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890.00 | 41 816.00 | 65 980.00 | 115 890.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435.00 | 28 468.00 | 1 967.00 | 30 435.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139.00 | 159 065.00 | 65 980.00 | 233 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 9 489.00 | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 931.00 | 21 391.00 | | 21 931.00 |
ST Autres comptes | 99 247.00 | 107 640.00 | | 99 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 181.00 | 297.00 | | 2 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 175.00 | 21 590.00 | | 6 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | 3 917.00 | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 13 406.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 504.00 | 90 602.00 | | 74 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 890.00 | 41 335.00 | | 81 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 534.00 | 151 318.00 | | 129 534.00 |