| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 874 182.00 | 544 398.00 | 329 784.00 | 874 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 401.00 | 130 655.00 | 24 746.00 | 155 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 361.00 | 348 464.00 | 255 897.00 | 604 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 962.00 | 1 023 516.00 | 800 446.00 | 1 823 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BT Marchandises | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 353.00 | 1 023 516.00 | 943 836.00 | 1 967 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 556 233.00 | 549 223.00 | | 556 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 841.00 | 7 010.00 | | -46 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 113 950.00 | 118 625.00 | | 113 950.00 |
DL TOTAL (I) | 656 092.00 | 699 608.00 | | 656 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 100.00 | 115 333.00 | | 190 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 855.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | 86 452.00 | | 52 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 35 379.00 | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 8 956.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 744.00 | 246 974.00 | | 287 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 836.00 | 946 582.00 | | 943 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | 157 962.00 | | 131 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
FD Production vendue biens | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
FG Production vendue services | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 659.00 | | 610 659.00 | 610 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | 8 520.00 | | 5 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 550.00 | 7 740.00 | | 7 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 4 697.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 930.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | 12 106.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 17 732.00 | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 268.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 198.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | 16 534.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 816.00 | 719 128.00 | | 634 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 657.00 | 712 117.00 | | 681 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 841.00 | 7 010.00 | | -46 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 216.00 | | 112 338.00 | 1 721 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 1 823 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 1 679 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 270.00 | | 112 265.00 | 1 577 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | 73.00 | 6 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 516.00 | 82 592.00 | 9 592.00 | 950 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 516.00 | 82 592.00 | 9 592.00 | 950 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 625.00 | | 4 675.00 | 118 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 625.00 | | 4 675.00 | 118 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 100.00 | 34 192.00 | 110 605.00 | 190 100.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 764.00 | 29 727.00 | 1 037.00 | 30 764.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 744.00 | 131 836.00 | 110 605.00 | 287 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 9 530.00 | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 433.00 | 19 723.00 | | 21 433.00 |
ST Autres comptes | 104 246.00 | 110 465.00 | | 104 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 415.00 | 256.00 | | 5 415.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | 3 875.00 | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 13 405.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 422.00 | 77 243.00 | | 69 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 365.00 | 40 273.00 | | 37 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 344.00 | 130 595.00 | | 131 344.00 |