| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 874 182.00 | 518 264.00 | 355 918.00 | 874 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 205.00 | 124 122.00 | 19 083.00 | 143 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 884.00 | 308 130.00 | 205 753.00 | 513 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 216.00 | 950 516.00 | 770 700.00 | 1 721 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 099.00 | 950 516.00 | 946 582.00 | 1 897 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 549 223.00 | 531 833.00 | | 549 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 17 390.00 | | 7 010.00 |
DK Provisions réglementées | 118 625.00 | 130 731.00 | | 118 625.00 |
DL TOTAL (I) | 699 608.00 | 704 704.00 | | 699 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 333.00 | 115 890.00 | | 115 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 1 127.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | 60 636.00 | | 86 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 379.00 | 42 962.00 | | 35 379.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 12 523.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 974.00 | 233 139.00 | | 246 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 582.00 | 937 842.00 | | 946 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 962.00 | 159 065.00 | | 157 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
FD Production vendue biens | 356 134.00 | | 356 134.00 | 356 134.00 |
FG Production vendue services | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 488.00 | | 679 488.00 | 679 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 520.00 | 4 664.00 | | 8 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 740.00 | 7 602.00 | | 7 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | 1 550.00 | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 13 850.00 | | 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 732.00 | 27 506.00 | | 17 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4 500.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 4 500.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 534.00 | 23 006.00 | | 16 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 443.00 | -2 755.00 | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 128.00 | 709 807.00 | | 719 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 117.00 | 692 418.00 | | 712 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | 17 390.00 | | 7 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 831.00 | | 63 315.00 | 1 658 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 1 721 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 021.00 | | 63 249.00 | 1 514 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 66.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 810.00 | 90 707.00 | | 859 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 810.00 | 90 707.00 | | 859 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 731.00 | | 12 106.00 | 130 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 731.00 | | 12 106.00 | 130 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 333.00 | 26 321.00 | 78 920.00 | 115 333.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 974.00 | 157 962.00 | 78 920.00 | 246 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 9 105.00 | | 9 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 723.00 | 21 931.00 | | 19 723.00 |
ST Autres comptes | 110 465.00 | 99 247.00 | | 110 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256.00 | 2 181.00 | | 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | 3 928.00 | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 405.00 | 13 033.00 | | 13 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 243.00 | 74 504.00 | | 77 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 273.00 | 81 890.00 | | 40 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 595.00 | 129 534.00 | | 130 595.00 |