| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 874 182.00 | 569 373.00 | 304 809.00 | 874 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 700.00 | 136 646.00 | 24 054.00 | 160 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 904.00 | 396 518.00 | 225 386.00 | 621 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 879.00 | 1 102 538.00 | 744 342.00 | 1 846 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BT Marchandises | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 631.00 | 1 102 538.00 | 868 093.00 | 1 970 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 509 392.00 | 556 233.00 | | 509 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 341.00 | -46 841.00 | | -24 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 516.00 | 8 000.00 | | 12 516.00 |
DK Provisions réglementées | 109 275.00 | 113 950.00 | | 109 275.00 |
DL TOTAL (I) | 631 592.00 | 656 092.00 | | 631 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 909.00 | 190 100.00 | | 155 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 615.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 52 908.00 | | 46 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 36 972.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 7 149.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 501.00 | 287 744.00 | | 236 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 093.00 | 943 836.00 | | 868 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 400.00 | 131 836.00 | | 115 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
FD Production vendue biens | 340 556.00 | | 340 556.00 | 340 556.00 |
FG Production vendue services | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 787.00 | | 615 787.00 | 615 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 5 007.00 | | 1 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 423.00 | 7 550.00 | | 7 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 000.00 | | 2 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 7 518.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 848.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | 6 670.00 | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 420.00 | 634 816.00 | | 635 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 761.00 | 681 657.00 | | 659 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 341.00 | -46 841.00 | | -24 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | 1 788.00 | | 2 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 962.00 | | 24 307.00 | 1 823 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 1 846 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 1 702 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 944.00 | | 24 233.00 | 1 679 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 74.00 | 6 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 516.00 | 79 586.00 | 564.00 | 1 023 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 516.00 | 79 586.00 | 564.00 | 1 023 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 950.00 | | 4 675.00 | 113 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 950.00 | | 4 675.00 | 113 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 909.00 | 34 808.00 | 87 604.00 | 155 909.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 700.00 | 23 663.00 | 1 037.00 | 24 700.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 501.00 | 115 400.00 | 87 604.00 | 236 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 6 320.00 | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 255.00 | 21 433.00 | | 19 255.00 |
ST Autres comptes | 97 590.00 | 104 246.00 | | 97 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 047.00 | 5 415.00 | | 6 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | 1 788.00 | | 2 278.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | 250.00 | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 3 903.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 830.00 | 10 223.00 | | 9 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 909.00 | 69 422.00 | | 69 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 617.00 | 37 365.00 | | 73 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 236.00 | 131 344.00 | | 123 236.00 |