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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 276.00 | 23.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
AN Terrains | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
AP Constructions | 144 869.00 | 57 701.00 | 87 168.00 | 144 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 026.00 | 63 410.00 | 615.00 | 64 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 623.00 | 106 641.00 | 21 982.00 | 128 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 243.00 | 228 029.00 | 161 213.00 | 389 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 261 730.00 | | 261 730.00 | 261 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CF Disponibilités | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 676.00 | | 680 676.00 | 680 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 919.00 | 228 029.00 | 841 889.00 | 1 069 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 963.00 | 212 884.00 | | 354 963.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 325.00 | 142 080.00 | | 68 325.00 |
DL TOTAL (I) | 533 873.00 | 465 548.00 | | 533 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 8 924.00 | | 4 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 319.00 | 61 937.00 | | 57 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 551.00 | 107 005.00 | | 118 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 136.00 | 123 457.00 | | 88 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 017.00 | 363 405.00 | | 308 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 889.00 | 828 952.00 | | 841 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 698.00 | 301 467.00 | | 250 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 186 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 141.00 | |
FM Production stockée | | | -40 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 259.00 | 102.00 | | 23 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 259.00 | 102.00 | | 23 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 522.00 | -102.00 | | -22 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | 45 000.00 | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 077.00 | 2 549 230.00 | | 2 233 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 753.00 | 2 407 150.00 | | 2 164 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 325.00 | 142 080.00 | | 68 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 250.00 | | 43 236.00 | 365 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 389 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 49 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 165.00 | 339 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 480.00 | | 378.00 | 49 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 770.00 | | 42 858.00 | 315 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 873.00 | 18 156.00 | | 209 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 873.00 | 17 880.00 | | 209 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
VB T. V. A. | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 062.00 | 177 062.00 | 25.00 | 177 062.00 |
VW T.V.A. | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |