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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 591.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 480.00 | |
AN Terrains | | | 1 944.00 | |
AP Constructions | | | 67 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 350.00 | |
BT Marchandises | | | 280 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 339 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 820 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 288.00 | 423 288.00 | | 423 288.00 |
DH Report à nouveau | 134 892.00 | 584.00 | | 134 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 411.00 | 134 308.00 | | 137 411.00 |
DL TOTAL (I) | 805 592.00 | 668 180.00 | | 805 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 567.00 | 104 180.00 | | 29 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 111 691.00 | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | 96 573.00 | | 27 617.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 2 324.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 490.00 | 331 982.00 | | 147 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 081.00 | 1 000 162.00 | | 953 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 923.00 | 227 802.00 | | 117 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 829.00 | | 1 252.00 | 386 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 387 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 780.00 | | 1 252.00 | 49 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 049.00 | | | 337 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 916.00 | 15 696.00 | | 239 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 291.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 616.00 | 15 405.00 | | 239 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |