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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 297.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 480.00 | |
AP Constructions | | | 1 944.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 709.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 521.00 | |
BT Marchandises | | | 307 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 954 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 591.00 | 423 288.00 | | 695 591.00 |
DH Report à nouveau | | 134 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | 137 411.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 894 903.00 | 805 592.00 | | 894 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 225.00 | 29 567.00 | | 39 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 84 157.00 | | 83 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 27 617.00 | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 13 417.00 | 6 149.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 527.00 | 147 490.00 | | 176 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 430.00 | 953 081.00 | | 1 071 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 711.00 | | | 387 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 049.00 | | | 337 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 612.00 | 15 348.00 | 270 960.00 | 255 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 294.00 | 885.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 021.00 | 15 054.00 | 270 075.00 | 255 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 391.00 | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 391.00 | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 391.00 | | 2 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |