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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 867.00 | 885.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 808.00 | 103 821.00 | 116 987.00 | 220 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 860.00 | 104 688.00 | 148 172.00 | 252 860.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
072 Créances – Autres | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
110 Total général Actif | 299 802.00 | 104 688.00 | 195 114.00 | 299 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -315.00 | | | -315.00 |