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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 675.00 | 77.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 897.00 | 96 337.00 | 27 560.00 | 123 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 242.00 | 98 012.00 | 109 229.00 | 207 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
060 Stock marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
110 Total général Actif | 271 469.00 | 98 012.00 | 173 456.00 | 271 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 828.00 | | | 23 828.00 |