| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 635.00 | 117.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 492.00 | 118 575.00 | 25 916.00 | 144 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 836.00 | 120 210.00 | 107 626.00 | 227 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
060 Stock marchandises | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
110 Total général Actif | 326 810.00 | 120 210.00 | 206 599.00 | 326 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -35 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 511.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 940.00 | | | 223 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 828.00 | | | 21 828.00 |