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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 709.00 | 43.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 365.00 | 54 628.00 | 8 737.00 | 63 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 417.00 | 56 337.00 | 39 080.00 | 95 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
060 Stock marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
072 Créances – Autres | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
084 Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
110 Total général Actif | 189 049.00 | 56 337.00 | 132 712.00 | 189 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 872.00 | | | 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 242.00 | | | 207 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 841.00 | | | 15 841.00 |