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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 059.00 | 106 333.00 | 77 727.00 | 184 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 013.00 | 64 153.00 | 30 860.00 | 95 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 797.00 | 171 210.00 | 169 587.00 | 340 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 760.00 | 327.00 | 269 433.00 | 269 760.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 102.00 | 327.00 | 351 775.00 | 352 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 899.00 | 171 537.00 | 521 362.00 | 692 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 889.00 | | | 277 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 362.00 | | | 521 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 933.00 | | | 274 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 166.00 | | 1 196 166.00 | 1 196 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 166.00 | | 1 196 166.00 | 1 196 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 432.00 | | | 1 218 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 576.00 | | | 1 187 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 519.00 | | 10 719.00 | 357 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 340 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 279 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 795.00 | | 10 719.00 | 295 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 315.00 | 16 336.00 | 27 441.00 | 182 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 591.00 | 16 336.00 | 27 441.00 | 181 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 304.00 | 34 349.00 | 2 955.00 | 37 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 964.00 | 331 964.00 | | 331 964.00 |
VW T.V.A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 889.00 | 274 933.00 | 2 955.00 | 277 889.00 |