| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 787.00 | 140 725.00 | 89 062.00 | 229 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 063.00 | 90 514.00 | 115 549.00 | 206 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 574.00 | 231 963.00 | 265 611.00 | 497 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BN En cours de production de biens | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
BZ Autres créances | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 333.00 | | 551 333.00 | 551 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 908.00 | 231 963.00 | 816 944.00 | 1 048 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 798.00 | 235 223.00 | | 269 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 34 575.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | 317 474.00 | 278 048.00 | | 317 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 963.00 | 70 057.00 | | 41 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 592.00 | 6 592.00 | | 60 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 197.00 | 148 179.00 | | 234 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 101.00 | 88 822.00 | | 90 101.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 143.00 | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 470.00 | 313 793.00 | | 499 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 944.00 | 591 842.00 | | 816 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 220.00 | 269 069.00 | | 472 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 603 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 310.00 | |
FM Production stockée | | | -4 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 654.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 654.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -654.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 2 764.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 162.00 | 1 431 498.00 | | 1 610 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 737.00 | 1 396 923.00 | | 1 570 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 426.00 | 34 575.00 | | 39 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 449.00 | | 64 125.00 | 433 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 725.00 | | 64 125.00 | 371 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 861.00 | 31 103.00 | | 200 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 136.00 | 31 103.00 | | 200 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UX Autres créances clients | 247 889.00 | 247 889.00 | | 247 889.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 963.00 | 14 713.00 | 27 250.00 | 41 963.00 |
VI Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 491.00 | 320 491.00 | | 320 491.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 470.00 | 472 220.00 | 27 250.00 | 499 470.00 |