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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 662.00 | 124 427.00 | 76 235.00 | 200 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 063.00 | 75 709.00 | 95 354.00 | 171 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 449.00 | 200 861.00 | 232 589.00 | 433 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BN En cours de production de biens | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 410.00 | 327.00 | 236 083.00 | 236 410.00 |
BZ Autres créances | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 580.00 | 327.00 | 359 253.00 | 359 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 029.00 | 201 188.00 | 591 842.00 | 793 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 223.00 | 204 368.00 | | 235 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 575.00 | 30 855.00 | | 34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 278 048.00 | 243 473.00 | | 278 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 057.00 | 37 304.00 | | 70 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 4 568.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 179.00 | 145 049.00 | | 148 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 822.00 | 86 522.00 | | 88 822.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 468.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 793.00 | 277 889.00 | | 313 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 842.00 | 521 362.00 | | 591 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 069.00 | 274 933.00 | | 269 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 943.00 | 23 345.00 | | 10 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 401 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 692.00 | |
FM Production stockée | | | 14 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 537.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 537.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 11 008.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 1 824.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 498.00 | 1 218 432.00 | | 1 431 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 923.00 | 1 187 576.00 | | 1 396 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 575.00 | 30 855.00 | | 34 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 797.00 | | 93 153.00 | 340 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 433 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 371 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 072.00 | | 93 153.00 | 279 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 210.00 | 30 151.00 | 500.00 | 171 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 485.00 | 30 151.00 | 500.00 | 170 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 057.00 | 25 333.00 | 44 724.00 | 70 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 110.00 | 303 110.00 | | 303 110.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 793.00 | 269 069.00 | 44 724.00 | 313 793.00 |