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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 762.00 | 152 302.00 | 79 459.00 | 231 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 208.00 | 108 826.00 | 114 381.00 | 223 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 694.00 | 261 853.00 | 254 841.00 | 516 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 466.00 | | 246 466.00 | 246 466.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 017.00 | | 514 017.00 | 514 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 711.00 | 261 853.00 | 768 858.00 | 1 030 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 309 224.00 | 269 798.00 | | 309 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 39 426.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 328 860.00 | 317 474.00 | | 328 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 404.00 | 41 963.00 | | 61 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | 60 592.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 511.00 | 234 197.00 | | 183 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 973.00 | 90 101.00 | | 137 973.00 |
EA Autres dettes | 50 313.00 | 1 884.00 | | 50 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 998.00 | 499 470.00 | | 439 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 858.00 | 816 944.00 | | 768 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 659.00 | 472 220.00 | | 407 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 574.00 | | 28 231.00 | 497 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 516 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 454 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 850.00 | | 28 231.00 | 435 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 963.00 | 38 895.00 | 9 006.00 | 231 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 239.00 | 38 895.00 | 9 006.00 | 231 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 511.00 | 183 511.00 | | 183 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 246 466.00 | 246 466.00 | | 246 466.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 404.00 | 29 065.00 | 32 339.00 | 61 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 712.00 | 309 712.00 | | 309 712.00 |
VW T.V.A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 998.00 | 407 659.00 | 32 339.00 | 439 998.00 |