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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 150.00 | 70 791.00 | 7 359.00 | 78 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 365.00 | 103 617.00 | 31 748.00 | 135 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 041.00 | 176 014.00 | 48 027.00 | 224 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 542.00 | | 305 542.00 | 305 542.00 |
CF Disponibilités | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 828.00 | | 799 828.00 | 799 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 869.00 | 176 014.00 | 847 856.00 | 1 023 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 391.00 | 331 657.00 | | 379 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 032.00 | 170 234.00 | | 60 032.00 |
DL TOTAL (I) | 455 923.00 | 518 391.00 | | 455 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 368.00 | 161 007.00 | | 166 368.00 |
EA Autres dettes | | 11 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 933.00 | 444 383.00 | | 391 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 856.00 | 962 774.00 | | 847 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 275.00 | | 2 642.00 | 234 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 876.00 | 224 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 213 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 769.00 | | 2 622.00 | 223 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 20.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 902.00 | 23 988.00 | 12 876.00 | 164 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 296.00 | 23 988.00 | 12 876.00 | 163 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 305 542.00 | | | 305 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 986.00 | 10 645.00 | 18 342.00 | 28 986.00 |
VI Groupe et associés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 758.00 | 358 422.00 | 8 336.00 | 366 758.00 |
VW T.V.A. | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 933.00 | 373 591.00 | 18 342.00 | 391 933.00 |