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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 871.00 | 74 331.00 | 5 540.00 | 79 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 279.00 | 117 335.00 | 24 944.00 | 142 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 698.00 | 193 271.00 | 39 427.00 | 232 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 065.00 | | 476 065.00 | 476 065.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CF Disponibilités | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 912.00 | | 1 015 912.00 | 1 015 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 610.00 | 193 271.00 | 1 055 338.00 | 1 248 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 423.00 | 379 391.00 | | 379 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 762.00 | 60 032.00 | | 205 762.00 |
DL TOTAL (I) | 601 685.00 | 455 923.00 | | 601 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 896.00 | 28 986.00 | | 24 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 100.00 | 65 024.00 | | 43 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 258.00 | 166 368.00 | | 214 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 400.00 | 131 555.00 | | 171 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 653.00 | 391 933.00 | | 453 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 338.00 | 847 856.00 | | 1 055 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 041.00 | | 8 657.00 | 224 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 515.00 | | 8 635.00 | 213 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 22.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 014.00 | 17 258.00 | | 176 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 408.00 | 17 258.00 | | 174 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 258.00 | 214 258.00 | | 214 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 476 065.00 | | | 476 065.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 896.00 | 10 195.00 | 14 701.00 | 24 896.00 |
VI Groupe et associés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 597.00 | 499 249.00 | 8 348.00 | 507 597.00 |
VW T.V.A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 653.00 | 438 953.00 | 14 701.00 | 453 653.00 |