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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 2 602.00 | 1 072.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 481.00 | 64 345.00 | 20 136.00 | 84 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 910.00 | 102 802.00 | 68 108.00 | 170 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 153.00 | 169 748.00 | 100 405.00 | 270 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 112.00 | | 474 112.00 | 474 112.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 688.00 | | 931 688.00 | 931 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 841.00 | 169 748.00 | 1 032 093.00 | 1 201 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 589 884.00 | 585 185.00 | | 589 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 204.00 | 154 699.00 | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 654 587.00 | 756 384.00 | | 654 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 092.00 | 14 701.00 | | 84 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 2 564.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 643.00 | 112 191.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 270.00 | 175 521.00 | | 151 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 505.00 | 304 977.00 | | 377 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 093.00 | 1 061 360.00 | | 1 032 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 308.00 | | | 315 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 881.00 | | 97 299.00 | 234 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 028.00 | 270 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 028.00 | 255 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | 2 068.00 | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 210.00 | | 95 208.00 | 222 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | 24.00 | 11 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 552.00 | 22 883.00 | 59 687.00 | 206 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 996.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 946.00 | 21 887.00 | 59 687.00 | 204 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 474 112.00 | 474 112.00 | | 474 112.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 092.00 | 21 894.00 | 62 198.00 | 84 092.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 717.00 | 479 243.00 | 10 474.00 | 489 717.00 |
VW T.V.A. | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 505.00 | 315 308.00 | 62 198.00 | 377 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
ST Autres comptes | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 073.00 | | | 368 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 209.00 | | | 212 209.00 |