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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 871.00 | 76 756.00 | 3 115.00 | 79 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 339.00 | 128 191.00 | 14 149.00 | 142 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 881.00 | 206 552.00 | 28 330.00 | 234 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 643.00 | | 480 643.00 | 480 643.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 375 118.00 | | 375 118.00 | 375 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 030.00 | | 1 033 030.00 | 1 033 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 912.00 | 206 552.00 | 1 061 360.00 | 1 267 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 585 185.00 | 379 423.00 | | 585 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 699.00 | 205 762.00 | | 154 699.00 |
DL TOTAL (I) | 756 384.00 | 601 685.00 | | 756 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 701.00 | 24 896.00 | | 14 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 43 100.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 191.00 | 214 258.00 | | 112 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 521.00 | 171 400.00 | | 175 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 977.00 | 453 653.00 | | 304 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 360.00 | 1 055 338.00 | | 1 061 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 2 183.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 150.00 | | 60.00 | 222 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 2 123.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 271.00 | 13 280.00 | | 193 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 666.00 | 13 280.00 | | 191 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 701.00 | 9 756.00 | 4 945.00 | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 423.00 | 522 962.00 | 10 461.00 | 533 423.00 |
VW T.V.A. | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 976.00 | 300 031.00 | 4 945.00 | 304 976.00 |