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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 10 871.00 | 16 509.00 | 27 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 2 540.00 | 2 489.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 2 445.00 | 836.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 880.00 | 16 357.00 | 35 523.00 | 51 880.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 190.00 | 46 517.00 | 217 673.00 | 264 190.00 |
BZ Autres créances | 311 268.00 | 129 110.00 | 182 158.00 | 311 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 455 922.00 | | 455 922.00 | 455 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 811.00 | 175 627.00 | 937 184.00 | 1 112 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 692.00 | 191 984.00 | 972 707.00 | 1 164 692.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 383 238.00 | | | 383 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 889.00 | | | 257 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 469.00 | | | 589 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 707.00 | | | 972 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 063.00 | | | 444 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 137.00 | | 2 886.00 | 53 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143.00 | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 51 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 495.00 | | 2 886.00 | 24 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 8 357.00 | | 7 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 7 084.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 1 272.00 | | 3 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UP Prêts | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 329.00 | 72 922.00 | 145 406.00 | 218 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 026.00 | 582 339.00 | 15 687.00 | 598 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 470.00 | 444 064.00 | 145 406.00 | 589 470.00 |