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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 433.00 | 54 308.00 | 4 125.00 | 58 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 750.00 | 109.00 | 4 860.00 |
BF Prêts | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 825.00 | 64 589.00 | 29 236.00 | 93 825.00 |
BP En cours de production de services | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BT Marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 152.00 | | 161 152.00 | 161 152.00 |
CF Disponibilités | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 419.00 | | 448 419.00 | 448 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 244.00 | 64 589.00 | 477 655.00 | 542 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DL TOTAL (I) | 322 301.00 | | | 322 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
EA Autres dettes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 655.00 | | | 477 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 676.00 | | 148.00 | 93 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 352.00 | | 148.00 | 25 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 731.00 | 1 358.00 | | 62 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 276.00 | 1 032.00 | | 53 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 327.00 | | 9 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UP Prêts | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 071.00 | 57 069.00 | 25 002.00 | 82 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |