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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 456.00 | 31 250.00 | 22 206.00 | 53 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 3 433.00 | 1 596.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 2 785.00 | 497.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 504.00 | 37 969.00 | 41 535.00 | 79 504.00 |
BN En cours de production de biens | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BT Marchandises | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 734.00 | 52 524.00 | 185 209.00 | 237 734.00 |
BZ Autres créances | 440 683.00 | 171 326.00 | 269 356.00 | 440 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 154.00 | 223 851.00 | 910 303.00 | 1 134 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 659.00 | 261 820.00 | 951 838.00 | 1 213 659.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 274 140.00 | | | 274 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 559.00 | | | -19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 363 678.00 | | | 363 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 593.00 | | | 583 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 838.00 | | | 951 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 834.00 | | | 405 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 880.00 | | 27 624.00 | 51 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | 26 075.00 | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 1 549.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 21 611.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 20 378.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 1 233.00 | | 4 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 756 270.00 | 482 250.00 | | 1 756 270.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 127.00 | 48 225.00 | | 176 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 127.00 | 48 225.00 | | 176 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UP Prêts | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 995.00 | 111 632.00 | 168 363.00 | 279 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 101.00 | 682 865.00 | 17 236.00 | 700 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 197.00 | 405 834.00 | 168 363.00 | 574 197.00 |