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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 955.00 | 46 592.00 | 8 362.00 | 54 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 4 322.00 | 707.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 049.00 | 1 350.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 121.00 | 54 464.00 | 27 657.00 | 82 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 009.00 | 62 295.00 | 225 714.00 | 288 009.00 |
BZ Autres créances | 274 119.00 | 171 326.00 | 102 792.00 | 274 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 355 472.00 | | 355 472.00 | 355 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 274.00 | 233 622.00 | 784 651.00 | 1 018 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 396.00 | 288 086.00 | 812 309.00 | 1 100 396.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 368 413.00 | | | 368 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 895.00 | | | 443 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 309.00 | | | 812 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 933.00 | | | 348 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 504.00 | | 2 617.00 | 79 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 456.00 | | 1 499.00 | 53 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | 1 118.00 | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 16 496.00 | | 37 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 250.00 | 15 342.00 | | 31 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 1 153.00 | | 6 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
UP Prêts | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 288 010.00 | | | 288 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 559.00 | 80 094.00 | 94 465.00 | 174 559.00 |
VP Divers | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 295.00 | 569 059.00 | 17 236.00 | 586 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 399.00 | 348 934.00 | 94 465.00 | 443 399.00 |