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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 532.00 | 3 165.00 | 5 367.00 | 8 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 192.00 | 59 595.00 | 24 597.00 | 84 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 520.00 | 42 908.00 | 85 612.00 | 128 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 562.00 | 107 168.00 | 128 394.00 | 235 562.00 |
BT Marchandises | 142 887.00 | 5 000.00 | 137 887.00 | 142 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 417.00 | 1 436.00 | 49 982.00 | 51 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 616.00 | 6 436.00 | 276 180.00 | 282 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 178.00 | 113 604.00 | 404 573.00 | 518 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 559.00 | 116 029.00 | | 116 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | 530.00 | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 160 907.00 | 125 359.00 | | 160 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | 7 380.00 | | 19 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 619.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 82 132.00 | | 79 255.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | 4 417.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 666.00 | 289 106.00 | | 243 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 573.00 | 414 464.00 | | 404 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 613.00 | 61 417.00 | 5 196.00 | 66 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 514.00 | 186 028.00 | 56 486.00 | 242 514.00 |