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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 5 868.00 | 7 122.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 119 890.00 | 14 779.00 | 105 111.00 | 119 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 61 215.00 | 28 779.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 790.00 | 101 324.00 | 74 466.00 | 175 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 279.00 | 183 185.00 | 229 094.00 | 412 279.00 |
BT Marchandises | 381 817.00 | | 381 817.00 | 381 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 163.00 | 10 166.00 | 68 997.00 | 79 163.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 959.00 | 10 166.00 | 531 793.00 | 541 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 238.00 | 193 352.00 | 760 886.00 | 954 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
DH Report à nouveau | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 289 355.00 | | | 289 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 425.00 | | | 190 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
EA Autres dettes | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 531.00 | | | 471 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 886.00 | | | 760 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 471.00 | | | 341 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 323.00 | 27 263.00 | 80 872.00 | 157 323.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 162.00 | 105 970.00 | 18 192.00 | 124 162.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 531.00 | 341 472.00 | 80 872.00 | 471 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |