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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 3 108.00 | 9 882.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 532.00 | 5 298.00 | 3 234.00 | 8 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 736.00 | 54 463.00 | 37 273.00 | 91 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 835.00 | 80 928.00 | 90 907.00 | 171 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 708.00 | 143 797.00 | 154 910.00 | 298 708.00 |
BT Marchandises | 375 605.00 | | 375 605.00 | 375 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 635.00 | 9 583.00 | 45 052.00 | 54 635.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 698.00 | 9 583.00 | 503 115.00 | 512 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 406.00 | 153 381.00 | 658 025.00 | 811 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 866.00 | 168 881.00 | | 165 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077.00 | 6 985.00 | | -6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 269 789.00 | 285 866.00 | | 269 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 722.00 | 154 541.00 | | 78 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 11 940.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 127 954.00 | | 150 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 82 381.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 116 035.00 | 21 899.00 | | 116 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 236.00 | 398 715.00 | | 388 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 025.00 | 684 581.00 | | 658 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 800.00 | 398 715.00 | | 335 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 930.00 | 442.00 | | 14 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 292.00 | | 87 080.00 | 263 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 664.00 | 298 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 664.00 | 272 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | 11 040.00 | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 727.00 | | 76 040.00 | 247 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 622.00 | 27 763.00 | 34 588.00 | 150 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 158.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 672.00 | 26 606.00 | 34 588.00 | 148 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 792.00 | 11 356.00 | 52 436.00 | 63 792.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 236.00 | 335 800.00 | 52 436.00 | 388 236.00 |