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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 532.00 | 4 872.00 | 3 661.00 | 8 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 452.00 | 46 727.00 | 24 725.00 | 71 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 742.00 | 97 073.00 | 70 670.00 | 167 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 292.00 | 150 622.00 | 112 670.00 | 263 292.00 |
BT Marchandises | 170 888.00 | | 170 888.00 | 170 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 258.00 | 9 583.00 | 46 675.00 | 56 258.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 321 950.00 | | 321 950.00 | 321 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 495.00 | 9 583.00 | 571 911.00 | 581 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 786.00 | 160 205.00 | 684 581.00 | 844 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 881.00 | 154 731.00 | | 168 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 24 151.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 285 866.00 | 288 881.00 | | 285 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 541.00 | 34 474.00 | | 154 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 12 764.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | 193 154.00 | | 127 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | 44 016.00 | | 82 381.00 |
EA Autres dettes | 21 899.00 | 12 192.00 | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 715.00 | 296 600.00 | | 398 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 581.00 | 585 481.00 | | 684 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 715.00 | 296 600.00 | | 398 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 392.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 716.00 | | 33 399.00 | 263 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 824.00 | 263 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 824.00 | 247 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 151.00 | | 33 399.00 | 248 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 606.00 | 36 104.00 | 15 089.00 | 129 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 371.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 028.00 | 35 733.00 | 15 089.00 | 128 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | 816.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 9 916.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 9 916.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VW T.V.A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 715.00 | 398 715.00 | | 398 715.00 |