| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 208.00 | 7 360.00 | 88 848.00 | 96 208.00 |
AP Constructions | 203 695.00 | 50 528.00 | 153 167.00 | 203 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 6 322.00 | 1 160.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 029.00 | 57 654.00 | 29 375.00 | 87 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 696.00 | 218 877.00 | 319 819.00 | 538 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BP En cours de production de services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 578.00 | 61 159.00 | 339 420.00 | 400 578.00 |
BZ Autres créances | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
CF Disponibilités | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 266.00 | 61 159.00 | 700 107.00 | 761 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 962.00 | 280 035.00 | 1 019 926.00 | 1 299 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 359.00 | 95 364.00 | 26 995.00 | 122 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -80 686.00 | -81 368.00 | | -80 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | 683.00 | | -5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 117 477.00 | 123 014.00 | | 117 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 434.00 | 327 883.00 | | 217 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 037.00 | 209 139.00 | | 117 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 109.00 | 232 745.00 | | 295 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 374.00 | 160 819.00 | | 245 374.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 94.00 | | 14 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 372.00 | 11 444.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 449.00 | 942 124.00 | | 902 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 926.00 | 1 065 138.00 | | 1 019 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 427.00 | 681 145.00 | | 843 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
FD Production vendue biens | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
FG Production vendue services | 1 709 647.00 | | 1 709 647.00 | 1 709 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 049.00 | | 1 917 049.00 | 1 917 049.00 |
FM Production stockée | | | 51 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 328.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 454.00 | 14 265.00 | | 27 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 250.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 925.00 | 8 000.00 | | 75 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 741.00 | 11 766.00 | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 11 766.00 | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 184.00 | -3 766.00 | | 48 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -528.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 079.00 | 2 449 869.00 | | 2 102 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 616.00 | 2 449 187.00 | | 2 107 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | 683.00 | | -5 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 439.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 916.00 | 115 023.00 | | 113 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 271.00 | | 32 426.00 | 506 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 077.00 | | 8 282.00 | 114 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 186.00 | | 19 671.00 | 98 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 753.00 | | 4 453.00 | 293 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 20.00 | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 541.00 | 48 336.00 | | 170 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 370.00 | 17 994.00 | | 77 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | 1 840.00 | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 002.00 | 28 502.00 | | 86 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 143.00 | 15 328.00 | 313.00 | 46 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 143.00 | 15 328.00 | 313.00 | 46 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 143.00 | 15 328.00 | 313.00 | 46 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 328.00 | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 109.00 | 295 109.00 | | 295 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 818.00 | 23 795.00 | 59 023.00 | 82 818.00 |
VI Groupe et associés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VP Divers | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 350.00 | 426 898.00 | 75 452.00 | 502 350.00 |
VW T.V.A. | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 449.00 | 843 427.00 | 59 023.00 | 902 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 424.00 | 11 137.00 | | 16 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 039.00 | 25 753.00 | | 22 039.00 |
ST Autres comptes | 359 070.00 | 339 072.00 | | 359 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 669.00 | 33 094.00 | | 95 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 403 825.00 | 1 532 282.00 | | 1 403 825.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 50 000.00 | 141 457.00 | | 50 000.00 |
YT Sous‐traitance | 147 741.00 | 236 004.00 | | 147 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 306.00 | 22 261.00 | | 7 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | 4 237.00 | | 5 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 700.00 | 15 373.00 | | 21 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 567.00 | 419 701.00 | | 266 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 253.00 | 342 144.00 | | 233 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 824.00 | 656 185.00 | | 631 824.00 |