| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 115.00 | 12 881.00 | 26 235.00 | 39 115.00 |
AP Constructions | 203 695.00 | 91 923.00 | 111 772.00 | 203 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 257.00 | 455.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 62 851.00 | 5 371.00 | 68 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 926.00 | 248 435.00 | 269 491.00 | 517 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
BN En cours de production de biens | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BP En cours de production de services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 941.00 | 10 420.00 | 106 521.00 | 116 941.00 |
BZ Autres créances | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CF Disponibilités | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 540.00 | 10 420.00 | 483 120.00 | 493 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 467.00 | 258 855.00 | 752 611.00 | 1 011 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 118.00 | 75 524.00 | 105 595.00 | 181 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -131 877.00 | -142 976.00 | | -131 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 935.00 | 11 099.00 | | 95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 167 759.00 | 71 823.00 | | 167 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 125.00 | 133 364.00 | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 677.00 | 162 450.00 | | 170 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 206.00 | 302 569.00 | | 188 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 727.00 | 188 857.00 | | 197 727.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 8 933.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 303.00 | 9 954.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 853.00 | 806 127.00 | | 584 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 611.00 | 877 950.00 | | 752 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 136.00 | 774 021.00 | | 569 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 92 720.00 | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
FD Production vendue biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FG Production vendue services | 1 702 876.00 | 7 866.00 | 1 710 741.00 | 1 702 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 963.00 | 7 866.00 | 1 867 828.00 | 1 859 963.00 |
FM Production stockée | | | -63 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 440.00 | 18 043.00 | | 18 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 1 126.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 697.00 | 8 707.00 | | 8 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 697.00 | 8 707.00 | | 8 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | 1 694.00 | | 12 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 285.00 | 1 694.00 | | 21 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 587.00 | 7 013.00 | | -12 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | -528.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 423.00 | 1 797 601.00 | | 1 848 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 487.00 | 1 786 502.00 | | 1 752 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 935.00 | 11 099.00 | | 95 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 773.00 | 113 404.00 | | 113 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 902.00 | | 22 283.00 | 505 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 782.00 | | 19 337.00 | 161 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 259.00 | | 517 926.00 | 10 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | 59 115.00 | 10 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 682.00 | | 2 946.00 | 274 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 890.00 | 48 545.00 | | 199 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 690.00 | 25 834.00 | | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 041.00 | 1 840.00 | | 11 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 160.00 | 20 871.00 | | 139 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 609.00 | 8 336.00 | 14 525.00 | 16 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609.00 | 8 336.00 | 14 525.00 | 16 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 609.00 | 8 336.00 | 14 525.00 | 16 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 217.00 | 17 500.00 | | 33 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VI Groupe et associés | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 158.00 | 226 674.00 | 10 484.00 | 237 158.00 |
VW T.V.A. | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 853.00 | 569 136.00 | | 584 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 815.00 | 15 168.00 | | 13 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 486.00 | 18 889.00 | | 19 486.00 |
ST Autres comptes | 298 724.00 | 318 309.00 | | 298 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 830.00 | 106 383.00 | | 63 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 048 357.00 | 1 162 129.00 | | 1 048 357.00 |
YT Sous‐traitance | 35 130.00 | 87 554.00 | | 35 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 5 790.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 097.00 | 20 958.00 | | 20 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 764.00 | 248 500.00 | | 237 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 312.00 | 203 460.00 | | 177 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 170.00 | 531 135.00 | | 417 170.00 |