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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 374.00 | 11 041.00 | 38 334.00 | 49 374.00 |
AP Constructions | 203 695.00 | 78 050.00 | 125 645.00 | 203 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 4 502.00 | 650.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 836.00 | 56 609.00 | 9 227.00 | 65 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 902.00 | 199 890.00 | 306 012.00 | 505 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BN En cours de production de biens | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BP En cours de production de services | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 814.00 | 16 609.00 | 264 205.00 | 280 814.00 |
BZ Autres créances | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 547.00 | 16 609.00 | 571 939.00 | 588 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 449.00 | 216 499.00 | 877 950.00 | 1 094 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 782.00 | 49 690.00 | 112 092.00 | 161 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -142 976.00 | -86 223.00 | | -142 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | -56 753.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 71 823.00 | 60 724.00 | | 71 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 364.00 | 214 599.00 | | 133 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 450.00 | 151 034.00 | | 162 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 569.00 | 328 640.00 | | 302 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 857.00 | 265 768.00 | | 188 857.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 11 741.00 | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 954.00 | 16 191.00 | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 127.00 | 987 972.00 | | 806 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 950.00 | 1 048 696.00 | | 877 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 021.00 | 934 433.00 | | 774 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 720.00 | 149 968.00 | | 92 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 572.00 | | 92 926.00 | 565 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 299.00 | | 67 826.00 | 170 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 827.00 | 84 768.00 | 505 902.00 | 67 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 343.00 | 161 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 827.00 | 1 649.00 | 69 374.00 | 67 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 274 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 077.00 | | 21 773.00 | 117 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 922.00 | | 3 296.00 | 277 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 30.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 699.00 | 42 720.00 | 84 528.00 | 241 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 204.00 | 18 829.00 | 76 343.00 | 107 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 840.00 | 1 649.00 | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 645.00 | 22 051.00 | 6 536.00 | 123 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | 3 379.00 | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 3 379.00 | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 3 379.00 | | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 245 471.00 | 245 471.00 | | 245 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 644.00 | 24 254.00 | 16 389.00 | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VP Divers | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 203.00 | 371 796.00 | 35 407.00 | 407 203.00 |
VW T.V.A. | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 127.00 | 774 021.00 | 16 389.00 | 806 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 168.00 | 17 676.00 | | 15 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 889.00 | 23 969.00 | | 18 889.00 |
ST Autres comptes | 318 309.00 | 352 887.00 | | 318 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 383.00 | 116 335.00 | | 106 383.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 162 129.00 | 1 275 533.00 | | 1 162 129.00 |
YT Sous‐traitance | 87 554.00 | 99 028.00 | | 87 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 790.00 | 4 597.00 | | 5 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | 22 273.00 | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 500.00 | 241 655.00 | | 248 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 460.00 | 206 847.00 | | 203 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 135.00 | 592 219.00 | | 531 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |