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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 428.00 | 9 201.00 | 86 228.00 | 95 428.00 |
AP Constructions | 203 695.00 | 64 401.00 | 139 294.00 | 203 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 6 238.00 | 1 366.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 623.00 | 53 006.00 | 13 617.00 | 66 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 572.00 | 241 699.00 | 323 873.00 | 565 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BN En cours de production de biens | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BP En cours de production de services | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 850.00 | 13 230.00 | 359 620.00 | 372 850.00 |
BZ Autres créances | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CF Disponibilités | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 054.00 | 13 230.00 | 724 824.00 | 738 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 625.00 | 254 929.00 | 1 048 696.00 | 1 303 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 299.00 | 107 204.00 | 63 094.00 | 170 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -86 223.00 | -80 686.00 | | -86 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 753.00 | -5 537.00 | | -56 753.00 |
DL TOTAL (I) | 60 724.00 | 117 477.00 | | 60 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 599.00 | 217 434.00 | | 214 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 034.00 | 117 037.00 | | 151 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 640.00 | 295 109.00 | | 328 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 768.00 | 245 374.00 | | 265 768.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | 14 124.00 | | 11 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 191.00 | 13 372.00 | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 972.00 | 902 449.00 | | 987 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 696.00 | 1 019 926.00 | | 1 048 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 433.00 | 843 427.00 | | 934 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 968.00 | 134 616.00 | | 149 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 696.00 | | 98 982.00 | 538 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 359.00 | | 47 940.00 | 122 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 940.00 | 24 167.00 | 565 572.00 | 47 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 940.00 | | 117 077.00 | 47 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 167.00 | 277 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 857.00 | | 47 160.00 | 117 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 206.00 | | 3 883.00 | 298 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 877.00 | 40 814.00 | 17 992.00 | 218 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 364.00 | 11 840.00 | | 95 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 1 840.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 504.00 | 27 133.00 | 17 992.00 | 114 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 159.00 | 12 283.00 | 60 212.00 | 61 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 159.00 | 12 283.00 | 60 212.00 | 61 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 159.00 | 12 283.00 | 60 212.00 | 61 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 283.00 | 60 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 632.00 | 26 809.00 | 37 822.00 | 64 632.00 |
VI Groupe et associés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VP Divers | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 264.00 | 461 067.00 | 25 197.00 | 486 264.00 |
VW T.V.A. | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 972.00 | 934 433.00 | 37 822.00 | 987 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 676.00 | 16 424.00 | | 17 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 969.00 | 22 039.00 | | 23 969.00 |
ST Autres comptes | 352 887.00 | 359 070.00 | | 352 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 335.00 | 95 669.00 | | 116 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 275 533.00 | 1 403 825.00 | | 1 275 533.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 50 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 99 028.00 | 147 741.00 | | 99 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | 5 277.00 | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | 21 700.00 | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 655.00 | 266 567.00 | | 241 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 847.00 | 233 253.00 | | 206 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 219.00 | 631 824.00 | | 592 219.00 |