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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 5 537.00 | 4 150.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 496.00 | 32 153.00 | 30 342.00 | 62 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 39 030.00 | 34 500.00 | 73 530.00 |
BT Marchandises | 117 931.00 | 41 282.00 | 76 649.00 | 117 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 218.00 | 2 819.00 | 224 399.00 | 227 218.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 478.00 | 44 101.00 | 457 377.00 | 501 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 008.00 | 83 131.00 | 491 876.00 | 575 008.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 705.00 | 65 540.00 | | 69 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 32 165.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 96 843.00 | 119 705.00 | | 96 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | 30 760.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 767.00 | 189 568.00 | | 226 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | 43 116.00 | | 53 337.00 |
EA Autres dettes | 76 759.00 | 1 495.00 | | 76 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 034.00 | 264 939.00 | | 395 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 876.00 | 384 643.00 | | 491 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 609.00 | 264 939.00 | | 393 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 098.00 | | 1 713 098.00 | 1 713 098.00 |
FG Production vendue services | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 821.00 | | 1 728 821.00 | 1 728 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 20 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 994.00 | 493.00 | | 19 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 994.00 | 928.00 | | 19 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -928.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | 4 292.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 082.00 | 1 814 357.00 | | 1 758 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 943.00 | 1 782 192.00 | | 1 752 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 32 165.00 | | 5 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 195.00 | 11 298.00 | | 12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 604.00 | | 44 847.00 | 52 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 929.00 | 73 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 929.00 | 72 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | | 44 847.00 | 51 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 13 202.00 | 3 935.00 | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 13 202.00 | 3 935.00 | 28 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 696.00 | 4 586.00 | | 36 696.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 2 819.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 154.00 | 7 405.00 | 2 458.00 | 39 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 154.00 | 7 405.00 | 2 458.00 | 39 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 767.00 | 226 767.00 | | 226 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
UX Autres créances clients | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 912.00 | 8 487.00 | 1 425.00 | 9 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VP Divers | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 034.00 | 393 609.00 | 1 425.00 | 395 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | 2 828.00 | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | 7 430.00 | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 96 993.00 | 94 654.00 | | 96 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 503.00 | 13 331.00 | | 12 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 705.00 | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 164.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 226.00 | 3 992.00 | | 9 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 588.00 | 366 535.00 | | 351 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 157.00 | 314 676.00 | | 297 157.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 497.00 | 116 120.00 | | 115 497.00 |