| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 6 605.00 | 4 092.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 626.00 | 38 424.00 | 23 202.00 | 61 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 671.00 | 46 369.00 | 27 302.00 | 73 671.00 |
BT Marchandises | 111 062.00 | 41 282.00 | 69 780.00 | 111 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 514.00 | 4 579.00 | 186 935.00 | 191 514.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 724.00 | 45 861.00 | 326 863.00 | 372 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 395.00 | 92 230.00 | 354 164.00 | 446 395.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 843.00 | 69 705.00 | | 44 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 5 138.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 74 887.00 | 96 843.00 | | 74 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 9 912.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 366.00 | 28 258.00 | | 36 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 226 767.00 | | 180 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | 53 337.00 | | 60 393.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 76 759.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 277.00 | 395 034.00 | | 279 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 164.00 | 491 876.00 | | 354 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 277.00 | 393 609.00 | | 279 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 917.00 | 2 312.00 | 1 582 229.00 | 1 579 917.00 |
FG Production vendue services | 20 141.00 | 186.00 | 20 327.00 | 20 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 058.00 | 2 498.00 | 1 602 556.00 | 1 600 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 7 215.00 | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 706.00 | 32 642.00 | | 24 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 19 994.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 19 994.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 1 656.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -291.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 707.00 | 1 758 082.00 | | 1 605 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 662.00 | 1 752 943.00 | | 1 597 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | 5 138.00 | | 8 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | 12 195.00 | | 8 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | | 2 141.00 | 73 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 73 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 72 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | 2 141.00 | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 030.00 | 8 539.00 | 1 200.00 | 39 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | 8 539.00 | 1 200.00 | 37 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 1 761.00 | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 101.00 | 1 761.00 | | 44 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 101.00 | 1 761.00 | | 44 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VP Divers | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 326.00 | 222 326.00 | | 222 326.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 277.00 | 279 277.00 | | 279 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | 8 098.00 | | 10 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 4 705.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 96 922.00 | 96 993.00 | | 96 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | 12 503.00 | | 13 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | 1 295.00 | | 1 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 128.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 103.00 | 9 226.00 | | 12 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 012.00 | 351 588.00 | | 320 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 890.00 | 297 157.00 | | 250 890.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 339.00 | 115 497.00 | | 118 339.00 |