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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 927.00 | 16 876.00 | 10 051.00 | 26 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 555.00 | 71 077.00 | 13 478.00 | 84 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 829.00 | 89 293.00 | 23 536.00 | 112 829.00 |
BT Marchandises | 132 527.00 | 31 397.00 | 101 129.00 | 132 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 223.00 | 23 557.00 | 163 667.00 | 187 223.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 685.00 | 54 954.00 | 381 731.00 | 436 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 514.00 | 144 247.00 | 405 267.00 | 549 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 923.00 | 52 358.00 | | 53 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 546.00 | 31 565.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 107 469.00 | 105 923.00 | | 107 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 54.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 058.00 | 34 097.00 | | 25 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 514.00 | 187 320.00 | | 193 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 81 216.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 451.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 798.00 | 303 138.00 | | 297 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 267.00 | 409 062.00 | | 405 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 798.00 | 303 138.00 | | 297 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 282.00 | | 1 548.00 | 111 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | | 1 548.00 | 109 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 987.00 | 12 306.00 | | 76 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 12 306.00 | | 75 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 897.00 | 2 500.00 | | 28 897.00 |
6T Sur comptes clients | 24 686.00 | 1 037.00 | 2 167.00 | 24 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 584.00 | 3 537.00 | 2 167.00 | 53 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 584.00 | 3 537.00 | 2 167.00 | 53 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 514.00 | 193 514.00 | | 193 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 069.00 | 204 069.00 | | 204 069.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 798.00 | 297 798.00 | | 297 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | 7 845.00 | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 7 474.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 78 031.00 | 82 539.00 | | 78 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 797.00 | 12 936.00 | | 17 797.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | 4 963.00 | | 11 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | 1 487.00 | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | 9 332.00 | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 604.00 | 302 681.00 | | 353 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 096.00 | 234 208.00 | | 269 096.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 832.00 | 107 911.00 | | 114 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |