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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 9 969.00 | 12 728.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 515.00 | 52 142.00 | 28 374.00 | 80 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 560.00 | 63 451.00 | 41 109.00 | 104 560.00 |
BT Marchandises | 116 849.00 | 41 282.00 | 75 567.00 | 116 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 232.00 | 18 378.00 | 146 854.00 | 165 232.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 486.00 | 59 660.00 | 339 826.00 | 399 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 046.00 | 123 110.00 | 380 936.00 | 504 046.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 570.00 | 28 887.00 | | 41 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | 42 682.00 | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 104 358.00 | 93 570.00 | | 104 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 64.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | 15 185.00 | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 066.00 | 252 919.00 | | 192 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 45 493.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 832.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 577.00 | 314 494.00 | | 276 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 936.00 | 408 064.00 | | 380 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 577.00 | 314 494.00 | | 276 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 035.00 | | 30 525.00 | 74 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 687.00 | | 30 525.00 | 72 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 953.00 | 9 497.00 | | 53 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | 9 497.00 | | 52 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
6T Sur comptes clients | 13 847.00 | 4 531.00 | | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 129.00 | 4 531.00 | | 55 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 129.00 | 4 531.00 | | 55 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 066.00 | 192 066.00 | | 192 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | 8 295.00 | | 11 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 5 985.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 90 919.00 | 87 670.00 | | 90 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | 13 066.00 | | 13 031.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118.00 | 1 190.00 | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 885.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | 10 180.00 | | 13 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 047.00 | 349 161.00 | | 344 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 597.00 | 272 911.00 | | 266 597.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 169.00 | 107 911.00 | | 112 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |