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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193 559.00 | 2 851 427.00 | 16 342 133.00 | 19 193 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 209 638.00 | 2 851 427.00 | 16 358 211.00 | 19 209 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 377.00 | | 220 377.00 | 220 377.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 1 264 622.00 | | 1 264 622.00 | 1 264 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 580.00 | | 1 514 580.00 | 1 514 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 880 145.00 | 2 851 427.00 | 18 028 718.00 | 20 880 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 291.00 | -251 968.00 | | -86 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 825.00 | 165 677.00 | | -167 825.00 |
DL TOTAL (I) | -253 116.00 | -85 291.00 | | -253 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447 629.00 | 15 974 348.00 | | 15 447 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 624.00 | 3 567 501.00 | | 2 569 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 33 079.00 | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 10 623.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 081 835.00 | 19 585 551.00 | | 18 081 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 028 718.00 | 19 700 260.00 | | 18 028 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 423.00 | 4 439 608.00 | | 3 997 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 940.00 | | 2 292 940.00 | 2 292 940.00 |
FG Production vendue services | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 849.00 | | 2 339 849.00 | 2 339 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 386.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 085.00 | 2 664 437.00 | | 2 344 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 910.00 | 2 498 760.00 | | 2 511 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 825.00 | 165 677.00 | | -167 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
UX Autres créances clients | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 447 629.00 | 1 363 217.00 | 2 868 373.00 | 15 447 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 624.00 | 2 569 624.00 | | 2 569 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 058.00 | | | 602 058.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 958.00 | 249 958.00 | | 249 958.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 081 835.00 | 3 997 423.00 | 2 868 373.00 | 18 081 835.00 |