| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 428 734.00 | 9 276 025.00 | 10 152 709.00 | 19 428 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 244 813.00 | 9 276 025.00 | 10 968 788.00 | 20 244 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 681.00 | | 398 681.00 | 398 681.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 785 504.00 | | 785 504.00 | 785 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 997.00 | | 1 190 997.00 | 1 190 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 531 765.00 | 9 276 025.00 | 12 255 740.00 | 21 531 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 397.00 | -911 202.00 | | -706 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 016.00 | 204 805.00 | | -268 016.00 |
DL TOTAL (I) | -973 413.00 | -705 397.00 | | -973 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393 594.00 | 11 416 725.00 | | 10 393 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 441.00 | 2 598 246.00 | | 2 606 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 39 229.00 | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | | 6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 029 153.00 | 14 060 860.00 | | 13 029 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 740.00 | 13 555 463.00 | | 12 255 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 816.00 | | 2 151 816.00 | 2 151 816.00 |
FG Production vendue services | -25 356.00 | | -25 356.00 | -25 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 459.00 | | 2 126 459.00 | 2 126 459.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 220.00 | 2 727 647.00 | | 2 144 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 236.00 | 2 522 841.00 | | 2 412 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 016.00 | 204 805.00 | | -268 016.00 |