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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196 289.00 | 6 690 547.00 | 12 505 742.00 | 19 196 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212 368.00 | 6 690 547.00 | 12 521 821.00 | 19 212 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 670.00 | | 857 670.00 | 857 670.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CF Disponibilités | 986 450.00 | | 986 450.00 | 986 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 591.00 | | 1 884 591.00 | 1 884 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 216 904.00 | 6 690 547.00 | 14 526 356.00 | 21 216 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 154.00 | -389 670.00 | | -679 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 049.00 | -289 484.00 | | -232 049.00 |
DL TOTAL (I) | -910 202.00 | -678 154.00 | | -910 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582 308.00 | 13 363 750.00 | | 12 582 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 469.00 | 2 571 634.00 | | 2 568 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 31 189.00 | | 85 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 240.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 236 559.00 | 15 985 813.00 | | 15 236 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 356.00 | 15 507 659.00 | | 14 526 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 113 489.00 | | 2 113 489.00 | 2 113 489.00 |
FG Production vendue services | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 768.00 | | 2 170 768.00 | 2 170 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 024.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 024.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2 024.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 188.00 | 2 114 261.00 | | 2 182 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 237.00 | 2 403 745.00 | | 2 414 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 049.00 | -289 484.00 | | -232 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410 711.00 | 1 279 836.00 | | 5 410 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410 711.00 | 1 279 836.00 | | 5 410 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568 469.00 | 22 216.00 | | 2 568 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 582 308.00 | 1 165 583.00 | 3 277 091.00 | 12 582 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 142.00 | 898 142.00 | | 898 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 142.00 | 898 142.00 | | 898 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 559.00 | 1 273 581.00 | 3 277 091.00 | 15 236 559.00 |