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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 195 791.00 | 5 410 711.00 | 13 785 080.00 | 19 195 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211 870.00 | 5 410 711.00 | 13 801 159.00 | 19 211 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 1 228 997.00 | | 1 228 997.00 | 1 228 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 562.00 | | 1 574 562.00 | 1 574 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 370.00 | 5 410 711.00 | 15 507 659.00 | 20 918 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 670.00 | -254 116.00 | | -389 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 484.00 | -135 553.00 | | -289 484.00 |
DL TOTAL (I) | -678 154.00 | -388 670.00 | | -678 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363 750.00 | 14 501 377.00 | | 13 363 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 634.00 | 2 648 021.00 | | 2 571 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 29 410.00 | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 985 813.00 | 17 178 808.00 | | 15 985 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 507 659.00 | 16 990 138.00 | | 15 507 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 641.00 | | 2 023 641.00 | 2 023 641.00 |
FG Production vendue services | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 363.00 | | 2 103 363.00 | 2 103 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 261.00 | 2 281 695.00 | | 2 114 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 745.00 | 2 417 249.00 | | 2 403 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 484.00 | -135 553.00 | | -289 484.00 |