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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 641.00 | 1 846.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 1 641.00 | 8 846.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
BZ Autres créances | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 661.00 | | 470 661.00 | 470 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 148.00 | 1 641.00 | 479 506.00 | 481 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DG Autres réserves | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 033.00 | | | 273 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 506.00 | | | 479 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 033.00 | | | 273 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 729.00 | | 1 871 729.00 | 1 871 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 729.00 | | 1 871 729.00 | 1 871 729.00 |
FQ Autres produits | | | 37 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 465.00 | | | 1 956 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 512.00 | | | 1 920 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 085.00 | | | 299 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183.00 | | 6 364.00 | 9 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 3 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | 6 364.00 | 2 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 950.00 | 1 034.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 950.00 | 1 034.00 | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 982.00 | 338 982.00 | 7 000.00 | 345 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |