| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 1 679.00 | 1 593.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 1 679.00 | 5 593.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
BZ Autres créances | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 104.00 | | 503 104.00 | 503 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 377.00 | 1 679.00 | 508 698.00 | 510 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 698.00 | | | 508 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 308.00 | | 1 972 308.00 | 1 972 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 308.00 | | 1 972 308.00 | 1 972 308.00 |
FQ Autres produits | | | 51 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 571.00 | | | 2 035 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 667.00 | | | 1 998 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487.00 | | 2 606.00 | 10 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 3 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | 606.00 | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 773.00 | 735.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 773.00 | 735.00 | 1 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 542.00 | | | 292 542.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VP Divers | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 485.00 | 358 485.00 | 4 000.00 | 362 485.00 |
VW T.V.A. | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 321.00 | 240 321.00 | | 240 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 808 127.00 | | | 808 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 597.00 | | | 558 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 663.00 | | | 396 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 639.00 | | | 822 639.00 |