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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 489.00 | 1 625.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 7 103.00 | 9 445.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 482.00 | 7 591.00 | 17 890.00 | 25 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 183.00 | | 270 183.00 | 270 183.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 765.00 | | 479 765.00 | 479 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 247.00 | 7 591.00 | 497 655.00 | 505 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 655.00 | | | 497 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 234.00 | | | 217 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 962 789.00 | | 1 962 789.00 | 1 962 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 789.00 | | 1 962 789.00 | 1 962 789.00 |
FQ Autres produits | | | 10 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 751.00 | | | 1 995 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 038.00 | | | 1 978 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 767.00 | | | 267 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 5 389.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 5 389.00 | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 666.00 | 281 666.00 | | 281 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 487.00 | 281 666.00 | 6 821.00 | 288 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 014.00 | 222 014.00 | | 222 014.00 |