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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 262.00 | 1 504.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 2 005.00 | 5 900.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 7 239.00 | 3 209.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 939.00 | 9 505.00 | 17 434.00 | 26 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 525.00 | | 245 525.00 | 245 525.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 387.00 | | 518 387.00 | 518 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 327.00 | 9 505.00 | 535 821.00 | 545 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DL TOTAL (I) | 319 208.00 | | | 319 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 821.00 | | | 535 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 912.00 | | 1 894 912.00 | 1 894 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 912.00 | | 1 894 912.00 | 1 894 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 189.00 | | | 2 009 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 615.00 | | | 1 962 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 203.00 | | | 304 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 623.00 | | 11 390.00 | 31 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 074.00 | 26 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 074.00 | 18 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | 9 624.00 | 24 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150.00 | 6 612.00 | 12 257.00 | 15 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 6 350.00 | 12 257.00 | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 245 525.00 | 245 525.00 | | 245 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 874.00 | 269 053.00 | 6 821.00 | 275 874.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 836 622.00 | | | 836 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 420.00 | | | 383 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 424.00 | | | 159 424.00 |
ZE Dividendes | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 037.00 | | | 850 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |